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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤河
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0181 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0231 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0458 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0129 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0690 |
4.32 |
| 2026-03-26 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0420 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0725 |
4.87 |
| 2026-03-23 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0368 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.1052 |
-6.45 |
| 2026-03-18 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0290 |
-1.75 |
| 2026-03-17 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0227 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0454 |
-2.63 |
| 2026-03-13 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0368 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0276 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0167 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0121 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-06 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0205 |
-1.13 |