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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤河
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0132 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0474 |
-3.24 |
| 2025-12-26 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0566 |
4.02 |
| 2025-12-25 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0266 |
-1.85 |
| 2025-12-24 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0343 |
2.44 |
| 2025-12-22 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0408 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0202 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0126 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0723 |
5.62 |
| 2025-12-16 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0317 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0140 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0314 |
2.41 |
| 2025-12-09 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0279 |
-2.09 |
| 2025-12-08 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0276 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0088 |
-0.68 |