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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0065 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0091 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0069 |
0.76 |
| 2026-02-05 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0147 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0121 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0280 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0099 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0144 |
-1.48 |
| 2026-01-26 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0146 |
1.52 |
| 2026-01-23 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0162 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0151 |
1.63 |
| 2026-01-21 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0089 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0042 |
-0.46 |