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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0078 |
0.86 |
| 2026-01-07 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0178 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0081 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0146 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0221 |
-2.40 |
| 2025-12-22 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0049 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0067 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0067 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0149 |
1.66 |
| 2025-12-15 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0249 |
2.85 |