加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0110 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0034 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0085 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0031 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0129 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0081 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0159 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0528 |
-6.21 |
| 2026-03-20 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0168 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0289 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0109 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0059 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0062 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0120 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0068 |
0.74 |
| 2026-03-05 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0030 |
0.33 |