加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0339 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0338 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0338 |
1.1168 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0345 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0344 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0343 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0342 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0338 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0340 |
1.1170 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0334 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0332 |
1.1162 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0326 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0323 |
1.1153 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0329 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0316 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0314 |
1.1144 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0309 |
1.1139 |
-0.0012 |
-0.11 |