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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0639 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0637 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0638 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0638 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0640 |
1.1540 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0634 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0631 |
1.1531 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0622 |
1.1522 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0625 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0628 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0612 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0607 |
1.1507 |
-0.0012 |
-0.10 |