加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0722 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0719 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0722 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0723 |
1.1623 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0714 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0711 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0709 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0707 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0707 |
1.1607 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0701 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0698 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0700 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0696 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0690 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0690 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0689 |
1.1589 |
-0.0005 |
-0.05 |