加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-28 |
1.0099 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-27 |
1.0100 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-26 |
1.0100 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-04-23 |
1.0103 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-22 |
1.0104 |
1.0284 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2021-04-21 |
1.0117 |
1.0297 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-20 |
1.0113 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-19 |
1.0109 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-16 |
1.0109 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-15 |
1.0110 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-14 |
1.0111 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-13 |
1.0111 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-04-12 |
1.0102 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-09 |
1.0098 |
1.0278 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-04-08 |
1.0092 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-07 |
1.0092 |
1.0272 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-04-06 |
1.0095 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08 |
| 2021-04-02 |
1.0087 |
1.0267 |
0.0038 |
0.37 |
| 2021-04-01 |
1.0050 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-31 |
1.0050 |
1.0230 |
-0.0016 |
-0.16 |