加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0791 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0790 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0789 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0787 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0786 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0783 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0782 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0780 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0780 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0780 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0778 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0778 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0778 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0777 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0777 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0775 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0774 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0773 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0771 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |