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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
1.0778 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0778 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0777 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0777 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0775 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0774 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0773 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0771 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0768 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0767 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0765 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0765 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0764 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0763 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0762 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0760 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0762 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0759 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |