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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 印培,段涛
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0144 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0145 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0054 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0262 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0179 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0058 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0210 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0133 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-03-11 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0109 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0068 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0155 |
-1.55 |