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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0103 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0093 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0101 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0068 |
-0.51 |