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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴潇,余芽芳
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0023 |
0.18 |