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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1247元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2020-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0155 |
1.1402 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0149 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0148 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0150 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0149 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0143 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0141 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0140 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0140 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0138 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0139 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0198 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0196 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0190 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0187 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0189 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0186 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0180 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0180 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0179 |
1.1367 |
-0.0008 |
-0.07 |