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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭智
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0066 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0122 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-06 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0009 |
0.07 |