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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0107 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-30 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0127 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0349 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0105 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0191 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0115 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0037 |
-0.26 |