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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0079 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-01-09 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0294 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0105 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0082 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0078 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0030 |
-0.21 |