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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,刘明宇
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0001 |
0.01 |