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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戎逸洲,徐习佳
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0150 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0281 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0149 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0193 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0225 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0221 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0510 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0275 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0117 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0213 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0224 |
-1.39 |