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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0240 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0103 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0179 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0203 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0351 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0256 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0112 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0157 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-03-06 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0039 |
0.29 |