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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏炫纲
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-19 |
0.1109 |
0.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-18 |
0.1109 |
0.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-17 |
0.1109 |
0.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-16 |
0.1109 |
0.1109 |
-0.0002 |
-0.18 |
| 2022-08-15 |
0.1111 |
0.1111 |
-0.0013 |
-1.16 |
| 2022-08-12 |
0.1124 |
0.1124 |
0.0001 |
0.09 |
| 2022-08-11 |
0.1123 |
0.1123 |
-0.0016 |
-1.40 |
| 2022-08-10 |
0.1139 |
0.1139 |
-0.0001 |
-0.09 |
| 2022-08-09 |
0.1140 |
0.1140 |
-0.0015 |
-1.30 |
| 2022-08-08 |
0.1155 |
0.1155 |
0.0001 |
0.09 |
| 2022-08-05 |
0.1154 |
0.1154 |
-0.0004 |
-0.35 |
| 2022-08-04 |
0.1158 |
0.1158 |
-0.0001 |
-0.09 |
| 2022-08-03 |
0.1159 |
0.1159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-02 |
0.1159 |
0.1159 |
-0.0005 |
-0.43 |
| 2022-08-01 |
0.1164 |
0.1164 |
-0.0002 |
-0.17 |
| 2022-07-29 |
0.1166 |
0.1166 |
-0.0004 |
-0.34 |
| 2022-07-28 |
0.1170 |
0.1170 |
0.0001 |
0.09 |
| 2022-07-27 |
0.1169 |
0.1169 |
-0.0001 |
-0.09 |
| 2022-07-26 |
0.1170 |
0.1170 |
0.0003 |
0.26 |
| 2022-07-25 |
0.1167 |
0.1167 |
0.0001 |
0.09 |