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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏炫纲
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-19 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0024 |
0.32 |
| 2022-08-18 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2022-08-17 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0018 |
0.24 |
| 2022-08-16 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0020 |
0.26 |
| 2022-08-15 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0089 |
-1.16 |
| 2022-08-12 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0017 |
0.22 |
| 2022-08-11 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0144 |
-1.85 |
| 2022-08-10 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2022-08-09 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0111 |
-1.40 |
| 2022-08-08 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0042 |
0.53 |
| 2022-08-05 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0060 |
-0.76 |
| 2022-08-04 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2022-08-03 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0044 |
0.56 |
| 2022-08-02 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2022-08-01 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2022-07-29 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2022-07-28 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2022-07-27 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0024 |
0.30 |
| 2022-07-26 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0008 |
0.10 |
| 2022-07-25 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0015 |
0.19 |