加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2019-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-17 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-16 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-05-13 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-05-12 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-11 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-10 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-09 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-06 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-05 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-29 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-04-28 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-27 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-04-26 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-04-25 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-04-22 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-21 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-20 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-19 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-04-18 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-04-15 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03 |