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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王本昌
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-21 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-20 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-04-19 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0198 |
1.52 |
| 2021-04-16 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0129 |
1.00 |
| 2021-04-15 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2021-04-14 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0116 |
0.91 |
| 2021-04-13 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2021-04-12 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0316 |
-2.41 |
| 2021-04-09 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2021-04-08 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2021-04-07 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0008 |
0.06 |
| 2021-04-06 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0110 |
0.84 |
| 2021-04-02 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0070 |
0.54 |
| 2021-04-01 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0143 |
1.11 |
| 2021-03-31 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2021-03-30 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0041 |
0.32 |
| 2021-03-29 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0083 |
0.65 |
| 2021-03-26 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0224 |
1.78 |
| 2021-03-25 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0025 |
0.20 |
| 2021-03-24 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0217 |
-1.70 |