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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0418 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0385 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0097 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0123 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.1153 |
2.1153 |
0.0151 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0084 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0103 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0162 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0236 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0139 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
2.0536 |
2.0536 |
0.0419 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0275 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0256 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0180 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0138 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0158 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0111 |
0.55 |