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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2874 |
2.2874 |
-0.0400 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0173 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0204 |
0.89 |
| 2026-02-10 |
2.2897 |
2.2897 |
0.0056 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0306 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
2.2535 |
2.2535 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0357 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0088 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0617 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0858 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
2.3074 |
2.3074 |
-0.0501 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
2.3575 |
2.3575 |
-0.0155 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0354 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0376 |
1.64 |
| 2026-01-22 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0266 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0298 |
1.33 |