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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7239元
- 基金经理：
- 王恺钺,尚烁徽
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5770 |
2.3009 |
-0.0330 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.6010 |
2.3249 |
0.0094 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.5942 |
2.3181 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.5928 |
2.3167 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.5895 |
2.3134 |
0.0353 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.5638 |
2.2877 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5657 |
2.2896 |
-0.0228 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.5823 |
2.3062 |
0.0117 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.5738 |
2.2977 |
0.0415 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.5436 |
2.2675 |
-0.0663 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.5918 |
2.3157 |
-0.0260 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.6107 |
2.3346 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.6132 |
2.3371 |
0.0118 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.6046 |
2.3285 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.6016 |
2.3255 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.6013 |
2.3252 |
0.0072 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.5961 |
2.3200 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.5931 |
2.3170 |
0.0150 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.5822 |
2.3061 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.5865 |
2.3104 |
0.0110 |
0.51 |