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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7239元
- 基金经理：
- 王恺钺,尚烁徽
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5699 |
2.2938 |
0.0188 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.5562 |
2.2801 |
-0.0144 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.5667 |
2.2906 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.5673 |
2.2912 |
0.0329 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.5434 |
2.2673 |
0.0404 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.5140 |
2.2379 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.5186 |
2.2425 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5154 |
2.2393 |
-0.0116 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.5238 |
2.2477 |
0.0107 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.5160 |
2.2399 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.5137 |
2.2376 |
0.0092 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.5070 |
2.2309 |
0.0066 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.5022 |
2.2261 |
0.0206 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.4872 |
2.2111 |
0.0109 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.4793 |
2.2032 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.4855 |
2.2094 |
0.0355 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.4597 |
2.1836 |
-0.0243 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.4774 |
2.2013 |
-0.0094 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.4842 |
2.2081 |
0.0136 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.4743 |
2.1982 |
-0.0154 |
-0.75 |