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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3264元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9890 |
2.3150 |
-0.0217 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.0070 |
2.3330 |
-0.0277 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
2.0300 |
2.3560 |
0.0410 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.9960 |
2.3220 |
-0.0253 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
2.0170 |
2.3430 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
2.0250 |
2.3510 |
0.0181 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
2.0100 |
2.3360 |
-0.0313 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
2.0360 |
2.3620 |
0.0337 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
2.0080 |
2.3340 |
0.0265 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.9860 |
2.3120 |
-0.0747 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
2.0480 |
2.3740 |
-0.0084 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.0550 |
2.3810 |
-0.0458 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
2.0930 |
2.4190 |
0.0084 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
2.0860 |
2.4120 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
2.0970 |
2.4230 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.0950 |
2.4210 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
2.1000 |
2.4260 |
-0.0157 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
2.1130 |
2.4390 |
0.0193 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
2.0970 |
2.4230 |
0.0313 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.0710 |
2.3970 |
-0.0217 |
-0.86 |