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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0240 |
0.76 |
| 2026-01-15 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0240 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0240 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0500 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
3.1090 |
3.1090 |
0.0270 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0330 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0230 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0280 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0080 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.9960 |
2.9960 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
2.9920 |
2.9920 |
0.0370 |
1.25 |
| 2025-12-24 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0360 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0500 |
1.74 |
| 2025-12-18 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0180 |
0.63 |