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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2635元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0439 |
1.3074 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.0468 |
1.3103 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0464 |
1.3099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0465 |
1.3100 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0474 |
1.3109 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0464 |
1.3099 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0459 |
1.3094 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0449 |
1.3084 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0431 |
1.3066 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.0396 |
1.3031 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0419 |
1.3054 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0430 |
1.3065 |
-0.0081 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.0494 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0500 |
1.3135 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0516 |
1.3151 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0554 |
1.3189 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0576 |
1.3211 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0566 |
1.3201 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0548 |
1.3183 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0561 |
1.3196 |
-0.0084 |
-0.63 |