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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0080 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
3.2760 |
3.2760 |
-0.0420 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0480 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0340 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0050 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0240 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0360 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
3.3110 |
3.3110 |
0.0520 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
3.2590 |
3.2590 |
0.0440 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
3.2150 |
3.2150 |
-0.1030 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.0290 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
3.3470 |
3.3470 |
-0.0880 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
3.4350 |
3.4350 |
0.0390 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
3.3960 |
3.3960 |
-0.0770 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0300 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
3.5050 |
3.5050 |
-0.0260 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0720 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
3.4660 |
3.4660 |
-0.0560 |
-1.59 |