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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0621元
- 基金经理：
- 黄敏怡,范静
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.73亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0626 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0625 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0623 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0620 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0619 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0621 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0617 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0616 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0614 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0612 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0612 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0611 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0610 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0609 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0607 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0605 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0605 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0604 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0602 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |