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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1414元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0632 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0635 |
1.2049 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0629 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0622 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0619 |
1.2033 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0615 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0613 |
1.2027 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0609 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0607 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0607 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0605 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0602 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0600 |
1.2014 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0605 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0604 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0600 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0600 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0598 |
1.2012 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0609 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0607 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02 |