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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.22亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2676 |
2.2676 |
-0.0244 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0204 |
0.90 |
| 2026-02-10 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0097 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0167 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0187 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
2.2822 |
2.2822 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0304 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0405 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0859 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0300 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0359 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
2.2922 |
2.2922 |
0.0499 |
2.23 |
| 2026-01-27 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0218 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0208 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0241 |
-1.06 |
| 2026-01-22 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0195 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0308 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0361 |
1.66 |
| 2026-01-19 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0175 |
0.81 |