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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0186 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0154 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0137 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0462 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0293 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0126 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0166 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0563 |
2.79 |
| 2025-12-23 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0133 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0037 |
2.0037 |
0.0068 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0302 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0002 |
-0.01 |