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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.22亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1429 |
2.1429 |
-0.0173 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0269 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0410 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0368 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0254 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0159 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0575 |
2.71 |
| 2026-03-24 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0458 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0091 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0463 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
2.2091 |
2.2091 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0311 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
2.2396 |
2.2396 |
0.0148 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0117 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
2.2358 |
2.2358 |
0.0092 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0335 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0368 |
-1.65 |