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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1686元
- 基金经理：
- 应琛
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0172 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0171 |
1.1857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0168 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0166 |
1.1852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0163 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0165 |
1.1851 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0170 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0166 |
1.1852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0163 |
1.1849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0163 |
1.1849 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0167 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0167 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.1853 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0164 |
1.1850 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0165 |
1.1851 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0159 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0158 |
1.1844 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0152 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0151 |
1.1837 |
-0.0006 |
-0.05 |