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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0499元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2019-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1531 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1528 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1530 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1530 |
1.2029 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1524 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1522 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1520 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1520 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1520 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1521 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1521 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1520 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1517 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1515 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1515 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1514 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1509 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1509 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1509 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03 |