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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0214 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0288 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0139 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0171 |
1.81 |
| 2026-03-27 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0412 |
4.54 |
| 2026-03-24 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0143 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0447 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0167 |
-1.75 |
| 2026-03-19 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0386 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0114 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0250 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0110 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0267 |
-2.56 |
| 2026-03-12 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0106 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0478 |
4.70 |
| 2026-03-09 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0230 |
-2.21 |
| 2026-03-06 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0076 |
0.74 |