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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0151 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0125 |
-1.14 |
| 2026-02-11 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0199 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0126 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0295 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0315 |
-2.74 |
| 2026-01-29 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0256 |
2.28 |
| 2026-01-27 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0091 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0125 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0142 |
-1.26 |