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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0174 |
1.57 |
| 2026-01-09 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0106 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0153 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0460 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0125 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0150 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0105 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0168 |
-1.58 |