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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1180元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1305 |
1.2485 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1296 |
1.2476 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1293 |
1.2473 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1296 |
1.2476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1297 |
1.2477 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1288 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1285 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1284 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1283 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1284 |
1.2464 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1287 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1286 |
1.2466 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1283 |
1.2463 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1274 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1271 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1273 |
1.2453 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1270 |
1.2450 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1261 |
1.2441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1262 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1260 |
1.2440 |
-0.0009 |
-0.07 |