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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 佘金花,梁跃军
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0248 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0381 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0307 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0228 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0338 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0169 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0379 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0454 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0164 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0519 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0106 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0295 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0236 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0403 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0177 |
-1.02 |