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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1159元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2019-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1192 |
1.2351 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1188 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1186 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1184 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1182 |
1.2341 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1177 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1175 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1172 |
1.2331 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1174 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1177 |
1.2336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1174 |
1.2333 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1171 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1170 |
1.2329 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1174 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1173 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1172 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1171 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1168 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1167 |
1.2326 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1162 |
1.2321 |
0.0003 |
0.03 |