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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0179 |
0.87 |
| 2026-04-02 |
2.0558 |
2.0558 |
-0.0536 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0569 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0642 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
2.1167 |
2.1167 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0311 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0525 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0213 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0811 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0443 |
2.09 |
| 2026-03-19 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0237 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
2.1394 |
2.1394 |
0.0825 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
2.0569 |
2.0569 |
-0.0820 |
-3.83 |
| 2026-03-16 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0389 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0085 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0212 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0403 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
2.0724 |
2.0724 |
0.0680 |
3.39 |
| 2026-03-09 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0204 |
-1.01 |