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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 刘兆阳
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6407 |
1.8137 |
-0.0169 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.6556 |
1.8286 |
-0.0217 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.6747 |
1.8477 |
0.0341 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.6447 |
1.8177 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.6575 |
1.8305 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.6585 |
1.8315 |
0.0157 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.6447 |
1.8177 |
-0.0228 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.6648 |
1.8378 |
0.0340 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.6349 |
1.8079 |
0.0309 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.6077 |
1.7807 |
-0.0623 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.6625 |
1.8355 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.6705 |
1.8435 |
-0.0335 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.7000 |
1.8730 |
0.0083 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.6927 |
1.8657 |
-0.0133 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.7044 |
1.8774 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.7014 |
1.8744 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.7099 |
1.8829 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.7224 |
1.8954 |
0.0143 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.7098 |
1.8828 |
0.0293 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.6840 |
1.8570 |
-0.0169 |
-0.88 |