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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.6511 |
2.6511 |
0.0215 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0139 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0437 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0771 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
2.4949 |
2.4949 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.4973 |
2.4973 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0154 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0167 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0282 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
2.4607 |
2.4607 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0167 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
2.4503 |
2.4503 |
0.0330 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.0137 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0358 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
2.3952 |
2.3952 |
-0.0364 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0288 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0097 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0020 |
-0.08 |