加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7238 |
2.7238 |
-0.0135 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0055 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
2.7318 |
2.7318 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0284 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
2.7136 |
2.7136 |
0.0052 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
2.7084 |
2.7084 |
-0.0088 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
2.7172 |
2.7172 |
0.0135 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
2.7037 |
2.7037 |
0.0479 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
2.6558 |
2.6558 |
-0.0614 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0149 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0223 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0284 |
-1.02 |
| 2026-01-27 |
2.7828 |
2.7828 |
-0.0146 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0324 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0440 |
1.58 |
| 2026-01-22 |
2.7858 |
2.7858 |
0.0053 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0179 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
2.7626 |
2.7626 |
-0.0118 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
2.7744 |
2.7744 |
0.0407 |
1.49 |