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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6013 |
1.9013 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.6160 |
1.9110 |
-0.0098 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.6241 |
1.9191 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.6227 |
1.9177 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.6239 |
1.9189 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6234 |
1.9184 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6254 |
1.9204 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6246 |
1.9196 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6273 |
1.9223 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6250 |
1.9200 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6239 |
1.9189 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.6213 |
1.9163 |
-0.0106 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6301 |
1.9251 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.6323 |
1.9273 |
0.0184 |
0.95 |
| 2025-12-17 |
1.6170 |
1.9120 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.6159 |
1.9109 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6236 |
1.9186 |
0.0066 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.6181 |
1.9131 |
-0.0071 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6240 |
1.9190 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.6266 |
1.9216 |
-0.0088 |
-0.45 |