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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2039元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0104 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0102 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0100 |
1.2139 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0097 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0095 |
1.2134 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0089 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0085 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0083 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0302 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0301 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0300 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0299 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0298 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0296 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0296 |
1.2115 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0292 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0288 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0287 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0283 |
1.2102 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0279 |
1.2098 |
0.0004 |
0.03 |