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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1944元
- 基金经理：
- 苏宁,张文平
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.73亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0600 |
1.2544 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0593 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0592 |
1.2536 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0595 |
1.2539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0596 |
1.2540 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0586 |
1.2530 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0582 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0581 |
1.2525 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0583 |
1.2527 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0574 |
1.2518 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0577 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0576 |
1.2520 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0579 |
1.2523 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0574 |
1.2518 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0571 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0574 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0572 |
1.2516 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0567 |
1.2511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0567 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0566 |
1.2510 |
-0.0006 |
-0.05 |