国投瑞银顺悦债券A（007445）中低风险

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基金估值：
[10-08]
累计分红：
--元
基金经理：
李鸥,王侃
成立日期：
2019-12-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.61亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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持有人结构

截至：2024-06-30

国投瑞银顺悦债券A 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.00 亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2024-06-30 0.61 99.91 0.00 0.09 0.61
2023-12-31 2.81 99.98 0.00 0.02 2.81
2023-06-30 2.81 99.91 0.00 0.09 2.82
2022-12-31 2.81 99.91 0.00 0.09 2.82
2022-06-30 2.81 99.91 0.00 0.09 2.82
2021-12-31 2.81 99.91 0.00 0.09 2.82
2021-06-30 2.84 99.91 0.00 0.09 2.84
2020-12-31 3.84 99.93 0.00 0.07 3.84

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据