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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1903元
- 基金经理：
- 黄晓栋,周咏梅,王海明
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0113 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0111 |
1.2014 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0108 |
1.2011 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0105 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0103 |
1.2006 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.0100 |
1.2003 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.0095 |
1.1998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0092 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0089 |
1.1992 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0086 |
1.1989 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0082 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0079 |
1.1982 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0076 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0074 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0071 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0069 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0067 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0066 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0066 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0066 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01 |