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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0359 |
1.52 |
| 2026-01-09 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0233 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.3394 |
2.3394 |
0.0234 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0243 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
2.2917 |
2.2917 |
0.0049 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0139 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.2729 |
2.2729 |
-0.0164 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0119 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0116 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0056 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0196 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
2.2404 |
2.2404 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0229 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.2187 |
2.2187 |
-0.0200 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0086 |
-0.38 |