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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5246 |
2.5246 |
-0.0374 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0107 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
2.5513 |
2.5513 |
0.0161 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
2.5352 |
2.5352 |
0.0111 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0240 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
2.5001 |
2.5001 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0380 |
1.54 |
| 2026-02-03 |
2.4628 |
2.4628 |
0.0414 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0624 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
2.4838 |
2.4838 |
-0.0207 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0106 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
2.4877 |
2.4877 |
-0.0104 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0115 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
2.4825 |
2.4825 |
0.0230 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
2.4595 |
2.4595 |
0.0388 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
2.4207 |
2.4207 |
0.0125 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0138 |
0.58 |