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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0243 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0177 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0423 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
2.3717 |
2.3717 |
-0.0194 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0204 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0259 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
2.3951 |
2.3951 |
0.0362 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.3589 |
2.3589 |
0.0425 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
2.3164 |
2.3164 |
-0.0762 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.0211 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0537 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
2.4674 |
2.4674 |
0.0083 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0323 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0310 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
2.5224 |
2.5224 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0059 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
2.5292 |
2.5292 |
-0.0071 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
2.5363 |
2.5363 |
0.0381 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0221 |
-0.88 |