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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 管悦
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0281 |
1.2331 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0276 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0278 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0270 |
1.2320 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0272 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0273 |
1.2323 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0268 |
1.2318 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0273 |
1.2323 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.0266 |
1.2316 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0256 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0260 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0260 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0264 |
1.2314 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0259 |
1.2309 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0268 |
1.2318 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0276 |
1.2326 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0283 |
1.2333 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0296 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0295 |
1.2345 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0286 |
1.2336 |
-0.0009 |
-0.07 |