加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.1691元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0795 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0793 |
1.2484 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0789 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0785 |
1.2476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0782 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0780 |
1.2471 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0777 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0777 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0775 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0771 |
1.2462 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0766 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0764 |
1.2455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0765 |
1.2456 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0762 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0761 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0760 |
1.2451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0760 |
1.2451 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0764 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0762 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-04 |
1.0761 |
1.2452 |
0.0005 |
0.04 |