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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2013 |
1.2703 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.1964 |
1.2654 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-30 |
1.1971 |
1.2661 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2008 |
1.2698 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.2034 |
1.2724 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.2016 |
1.2706 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2003 |
1.2693 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.2045 |
1.2735 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2010 |
1.2700 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.1985 |
1.2675 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1954 |
1.2644 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1979 |
1.2669 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1971 |
1.2661 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.1901 |
1.2591 |
0.0135 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.1774 |
1.2464 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1761 |
1.2451 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1721 |
1.2411 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1712 |
1.2402 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1702 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1703 |
1.2393 |
-0.0015 |
-0.12 |