加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1774 |
1.2464 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1761 |
1.2451 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1721 |
1.2411 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1712 |
1.2402 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1702 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1703 |
1.2393 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.1717 |
1.2407 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-11-14 |
1.1751 |
1.2441 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.1753 |
1.2443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1755 |
1.2445 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-10-24 |
1.1736 |
1.2426 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-10-17 |
1.1685 |
1.2375 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-10-16 |
1.1706 |
1.2396 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-10-15 |
1.1726 |
1.2416 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-10-14 |
1.1705 |
1.2395 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-10-13 |
1.1728 |
1.2418 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-10 |
1.1732 |
1.2422 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-10-09 |
1.1745 |
1.2435 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
1.1731 |
1.2421 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-09-29 |
1.1711 |
1.2401 |
0.0016 |
0.13 |