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- 基金估值：
-
[08-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海健
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-13 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0125 |
1.16 |
| 2025-08-12 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-08-11 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0150 |
1.41 |
| 2025-08-08 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0145 |
-1.34 |
| 2025-08-07 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2025-08-06 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0210 |
1.96 |
| 2025-08-05 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-08-04 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0263 |
2.51 |
| 2025-08-01 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0131 |
-1.24 |
| 2025-07-31 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0234 |
-2.16 |
| 2025-07-30 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0212 |
-1.92 |
| 2025-07-29 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0134 |
1.23 |
| 2025-07-28 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-07-25 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-07-24 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0189 |
1.75 |
| 2025-07-23 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0081 |
0.75 |
| 2025-07-22 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-07-21 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0213 |
2.02 |
| 2025-07-18 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-07-17 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0123 |
1.19 |