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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0613元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.2146 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1526 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1524 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1517 |
1.2130 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1511 |
1.2124 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1507 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1504 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1504 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1506 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1505 |
1.2118 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1501 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1496 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1494 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1493 |
1.2106 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1489 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1489 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1489 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1488 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02 |