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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0651元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1552 |
1.2203 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1555 |
1.2206 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1549 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1546 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1546 |
1.2197 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1550 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1548 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1547 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1549 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1544 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1542 |
1.2193 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1538 |
1.2189 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1533 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1531 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1531 |
1.2182 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1542 |
1.2193 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1549 |
1.2200 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1539 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1536 |
1.2187 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
1.2181 |
-0.0001 |
-0.01 |